昨晚,全世界唯人民币例外
|昨晚纽交所的交易员们神情严肃
(资料图片)
——美国“软着陆”的叙事开始破裂。目前,坏事就是好事。无论如何,本周感觉我们完全回到了坏经济消息对市场有利的境地。
昨天又是经济数据不及预期的一天,全球市场基本延续周二的走势。
- 美元指数下跌0.29%,较前一交易日0.5%的跌幅大幅缩减;
- 尽管美元下跌,离岸人民币仍旧走出了更为弱势的行情,兑美元下跌0.3%——昨晚的情况是全球市场都受到美元走弱影响而上涨,但似乎唯有人民币在下跌。人民币的弱势可能与“市场对存款利率下调的预期”有关,此举会影响中美利差。不过,也代表更多刺激政策预期,对股市相对有利。
- 美国股市微幅上涨,道琼斯指数微涨0.11%,标普500指数涨0.38%,纳斯达克指数涨0.54%;
- 金价上涨后尾盘回落,但收盘站上1940美元;
- 油价在夏季的清淡交投中小幅走高,美国原油收于每桶81美元上方;
- 美国国债小幅上涨,2年期国债收益率下跌0.4个基点,报4.8901%;10年期国债收益率下跌0.2个基点,报4.1178%。
昨晚让市场反馈剧烈的是两项重要数据:
1)美国7月ADP就业人数远不及市场预期,与前一日公布的职位空缺数意外下降所体现的情况相同,劳动力市场正在降温;
2)美国二季度GDP下修至2.1%,低于市场预期的2.4%。
美国经济数据弱于预期,增强了投资者对美联储暂停加息的憧憬。市场基本上还是“美元下跌,一切皆涨模式”,但这次有所不同。
第一,当前市场的走势是多方面因素共同作用的,经济数据低于预期是一方面,月末再平衡交易,基金经理们买入前期跌幅较大的资产也是一方面。
第二,因为美联储嘴边常挂着一句“依据数据做出决策”,所以当前正处于对数据反应过度的阶段,无论这些数据是好、是坏,重要或者不重要。这种反应过度,对未来走势不能起决定性影响。昨晚的“盘中细节”值得留意,23:00过后——美元指数下跌后发生反弹,而其他大部分市场在上涨后下跌——就是因为昨晚的美国7月成屋签约销售强于预期所致,放在过去这是一个不起眼的数据。但现在,任何一个数据都可能引发市场剧烈波动。
第三,现在市场又出现了“美元指数转向下行”的讨论,但为时尚早——该指数仍旧站在关键的200日移动均线上方,之前的下行也受到技术阻力影响,目前还只能判定是健康的小幅回调。现在等待今晚的美国7月PCE物价指数摊牌,然后是明晚的美国8月非农就业报告。11月的会议备受关注,货币市场几乎在抛硬币,加息25个基点和保持利率不变的可能性都在50%左右。本周剩余时间的数据将有助于更加确定地塑造这些预期。
第四,我们独家编制的恐惧与贪婪指数显示,美元指数昨晚下跌后其风险偏好反而升温,道琼斯指数和纳斯达克指数上涨后其风险偏好反而降温,今日需要反过来留意美元上涨和美股下跌的风险。
今天我们发布了最新一期的《全球顶级黄金策略》,服务期至9月7日。考虑到各种可能的情景,在今天的报告中,我们给出了四项交易计划来迎战这至关重要的一天,其中包含两项重要数据公布前的交易,和两项重要数据公布后的交易。
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